四半期報告書-第49期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 令和5年4月1日 至 令和5年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △64,263 | 201,800 |
| 減価償却費 | 24,550 | 22,170 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △25,881 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,651 | △2,357 |
| 株式給付引当金増減額(△は減少) | △276 | - |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 48,466 | △1,449 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,139 | △655 |
| 支払利息 | 6,323 | 4,983 |
| 為替差損益(△は益) | △8 | △6 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 34,218 | △122,028 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 4,428 | 71,672 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △24,632 | △73,007 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △7,887 | 7,640 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,066 | △43,019 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △3,809 | 4,025 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △111,867 | 58,550 |
| 返金負債の増減額(△は減少) | △5,582 | 31,449 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △13,399 | △26,082 |
| その他 | 14,158 | △5,373 |
| 小計 | △130,188 | 128,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,159 | 702 |
| 利息の支払額 | △7,012 | △4,729 |
| 法人税等の支払額 | △22,887 | △5,956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △157,929 | 118,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,120 | △13,160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,413 | △5,038 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,246 | 2,278 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △242 |
| 差入保証金の回収による収入 | 309 | 46,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,978 | 30,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,802 | △40,165 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △700 | △731 |
| 長期借入れによる収入 | 330,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △116,670 | △173,202 |
| 株式の発行による収入 | - | 36,000 |
| 社債の償還による支出 | △98,000 | △38,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △44 |
| 新株予約権行使に伴う自己株式の処分による収入 | 7,800 | 60,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 124,231 | △156,142 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △51,668 | △7,129 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 129,384 | 247,670 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 77,716 | ※ 240,541 |
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