利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は25億89百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益33億74百万円の計上、減価償却費8億56百万円、たな卸資産の増加額7億4百万円、売上債権の増加額1億63百万円、仕入債務の増加額5億15百万円、法人税等の支払額10億49百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は20億86百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出16億35百万円、無形固定資産の取得による支出3億5百万円と貸付による支出1億48億円によるものであります。

2021/08/11 13:01