営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)は、前連結会計年度末に比べて2億31百万円減少し、120億75百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は25億89百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益33億74百万円の計上、減価償却費8億56百万円、たな卸資産の増加額7億4百万円、売上債権の増加額1億63百万円、仕入債務の増加額5億15百万円、法人税等の支払額10億49百万円によるものであります。

2021/08/11 13:01