有価証券報告書-第59期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △284,289 | 399,793 |
| 減価償却費 | 409,755 | 394,665 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,023 | 2,091 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △12,000 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △85,234 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 103,140 | △1,806 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,303 | 7,428 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,969 | △7,287 |
| 支払利息 | 76,067 | 82,881 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △461 | △351 |
| 固定資産除却損 | 1,050 | 1,994 |
| 補助金収入 | △14,038 | - |
| 訴訟関連損失 | 21,057 | - |
| 和解金 | - | 15,232 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △118,692 | △142,611 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △150,404 | △256,605 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 40,180 | 362,370 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 123,922 | △44,944 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △11,812 | 34,333 |
| その他 | 45,814 | 44,487 |
| 小計 | 145,412 | 891,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,438 | 6,409 |
| 利息の支払額 | △77,693 | △81,634 |
| 補助金の受取額 | 14,038 | - |
| 訴訟関連損失の支払額 | △21,057 | - |
| 和解金の支払額 | - | △15,232 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △61,566 | 5,781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,571 | 806,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △338,109 | △135,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 255,000 | 140,788 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △905,271 | △127,602 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 688 | 64,928 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,015 | △9,704 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,419 | △2,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,002,127 | △69,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 393,989 | △259,331 |
| 長期借入れによる収入 | 1,457,034 | 490,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △842,143 | △828,309 |
| 社債の償還による支出 | △99,700 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △532 |
| 配当金の支払額 | △43,034 | △116 |
| リース債務の返済による支出 | △60,512 | △88,601 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 43,854 | 55,456 |
| その他 | △56,827 | 30,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 792,659 | △600,736 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,949 | △13,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △200,946 | 124,070 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 814,198 | 613,251 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 613,251 | ※ 737,322 |
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