営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって獲得した資金は21億26百万円(前年同四半期は26億9百万円の資金の獲得)となりました。これは主に、たな卸資産の増加額12億19百万円、売上債権の増加額10億78百万円、法人税等の支払額9億33百万円等の資金の使用がありましたが、税金等調整前四半期純利益32億28百万円、仕入債務の増加額10億70百万円、減価償却費8億37百万円等の資金の獲得があったことによるものであります。

2014/11/11 9:00