営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって獲得した資金は35億45百万円(前年同四半期は16億63百万円の資金の獲得)となりました。これは主に、法人税等の支払額11億55百万円、仕入債務の減少額11億25百万円等の資金の使用がありましたが、税金等調整前四半期純利益40億10百万円、減価償却費10億48百万円、たな卸資産の減少額6億41百万円等の資金の獲得があったことによるものであります。

2020/11/11 15:30