財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー

	平成28年3月期(百万円)	平成28年12月期(百万円)
フリー・キャッシュ・フロー	3,396	15,577
財務活動によるキャッシュ・フロー	△10,199	△11,922
現金及び現金同等物期末残高	25,428	28,322

営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果獲得した資金は16,097百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が19,802百万円、減価償却費が2,112百万円、退職給付に係る負債の減少額が1,582百万円、売上債権の増加額が11,045百万円、たな卸資産の減少額が1,147百万円、仕入債務の増加額が2,327百万円、未払金の増加額が5,955百万円、利息及び配当金の受取額が528百万円、法人税等の支払額が3,703百万円あったためです。

2018/04/04 12:58