利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは9,773百万円(前年同四半期は11,969百万円)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益11,037百万円、減価償却費1,871百万円、売上債権の減少額11,387百万円、たな卸資産の増加額4,149百万円、未払金の減少額3,638百万円、法人税等の支払額4,518百万円です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは4,142百万円(前年同四半期は182百万円)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出27,950百万円、定期預金の払戻による収入32,004百万円、有価証券の売却及び償還による収入2,100百万円、有形固定資産の取得による支出1,773百万円です。

2021/08/06 15:00