利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは18,819百万円(前年同四半期は9,773百万円)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益10,860百万円、減価償却費2,112百万円、売上債権の減少額19,397百万円、棚卸資産の増加額5,393百万円、未払金の減少額2,699百万円、法人税等の支払額4,178百万円です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは△781百万円(前年同四半期は4,142百万円)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出24,639百万円、定期預金の払戻による収入23,745百万円、有価証券の売却及び償還による収入5,613百万円、有形固定資産の取得による支出4,912百万円です。

2022/08/10 14:28