利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、2,434百万円の収入(同54.7%減)となりました。主な要因は税金等調整前四半期純利益8,029百万円、非資金費用である減価償却費2,304百万円、役員退職慰労引当金の減少1,234百万円、退職給付に係る負債の減少956百万円、売上債権の減少5,015百万円、たな卸資産の増加5,133百万円、仕入債務の増加3,016百万円、その他の負債の減少2,542百万円及び法人税等の支払い6,323百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、20,155百万円の支出(前年同期は4,865百万円の収入)となりました。主な要因は定期預金の増加による純支出2,000百万円、有形固定資産の取得による支出1,796百万円、投資有価証券の売買及び償還による純支出1,122百万円、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出12,923百万円、投資その他の資産の増加による支出2,585百万円等であります。

2014/11/12 10:27