支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産は、前連結会計年度末に比べ357百万円の減少となりました。Tarte,Inc.株式取得等による現金及び預金の減少13,564百万円、受取手形及び売掛金の減少4,569百万円、有価証券の減少1,207百万円、商品及び製品の増加3,728百万円、のれんの増加9,168百万円、その他の無形固定資産の増加5,878百万円等によるものであります。
負債は、前連結会計年度末に比べ2,619百万円の減少となりました。支払手形及び買掛金の減少4,126百万円、電子記録債務の増加8,444百万円、未払金の減少1,974百万円、未払法人税等の減少4,457百万円、役員退職慰労引当金の減少1,234百万円、Tarte,Inc.株式取得により生じた無形固定資産に対応する繰延税金負債の増加2,820百万円等によるものであります。
なお、有利子負債残高は1,370百万円、デット・エクイティ・レシオは0.01倍となりました。

2014/11/12 10:27