営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、34,918百万円の収入(同101.5%増)となりました。主な要因は税金等調整前当期純利益48,242百万円、非資金費用である減価償却費6,977百万円、退職給付に係る負債の減少1,887百万円、たな卸資産の増加10,375百万円、売上債権の増加3,073百万円、その他の資産の減少584百万円、仕入債務の増加3,416百万円、その他負債の増加3,744百万円及び法人税等の支払い14,156百万円等であります。

2018/06/28 13:33