利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、18,398百万円の収入(同100.7%増)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益33,256百万円、非資金費用である減価償却費3,651百万円、関係会社株式売却益925百万円、為替差益761百万円、退職給付に係る負債の減少617百万円、売上債権の減少1,963百万円、たな卸資産の増加7,429百万円、仕入債務の増加3,348百万円、その他の負債の減少4,876百万円及び法人税等の支払い10,516百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、6,694百万円の支出(同227.3%増)となりました。主な要因は、投資有価証券の売買及び償還による純支出1,092百万円、有形固定資産の取得による支出4,933百万円、無形固定資産の取得による支出1,099百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入678百万円等であります。

2018/11/09 11:20