営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、18,398百万円の収入(同100.7%増)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益33,256百万円、非資金費用である減価償却費3,651百万円、関係会社株式売却益925百万円、為替差益761百万円、退職給付に係る負債の減少617百万円、売上債権の減少1,963百万円、たな卸資産の増加7,429百万円、仕入債務の増加3,348百万円、その他の負債の減少4,876百万円及び法人税等の支払い10,516百万円等であります。

2018/11/09 11:20