退職給付に係る負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産は、前連結会計年度末に比べ13,636百万円の増加となりました。現金及び預金の増加9,977百万円、受取手形及び売掛金の減少2,377百万円、商品及び製品の増加2,197百万円、原材料及び貯蔵品の増加3,944百万円、仕掛品の増加773百万円、有価証券の減少3,707百万円、建物及び構築物の増加2,614百万円、工具、器具及び備品の増加1,079百万円、建設仮勘定の減少2,703百万円、投資有価証券の増加1,986百万円、のれんの減少572百万円等によるものであります。
負債は、前連結会計年度末に比べ2,894百万円の減少となりました。支払手形及び買掛金の減少234百万円、電子記録債務の増加4,224百万円、未払金の減少4,994百万円、未払法人税等の減少721百万円、未払消費税等の減少791百万円、退職給付に係る負債の減少661百万円、長期未払金の増加320百万円等によるものであります。
なお、有利子負債残高は1,275百万円、デット・エクイティ・レシオは0.01倍となりました。

2018/11/09 11:20