利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、9,175百万円の収入(同622.0%増)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益9,573百万円、非資金費用である減価償却費4,828百万円、売上債権の減少5,260百万円、棚卸資産の増加3,622百万円、仕入債務の増加4,791百万円、返金負債の増加2,784百万円、その他の負債の減少6,768百万円及び法人税等の支払い4,743百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、12,896百万円の支出(同462.5%増)となりました。主な要因は、定期預金の預入による支出10,958百万円、定期預金の払戻による収入1,060百万円、有形固定資産の取得による支出1,670百万円、無形固定資産の取得による支出969百万円等であります。

2021/11/10 15:10