利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、2,385百万円の収入(同74.0%減)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益14,921百万円、非資金費用である減価償却費4,630百万円、売上債権の減少2,169百万円、棚卸資産の増加6,316百万円、仕入債務の増加615百万円、退職給付に係る資産の増加699百万円、その他の資産の減少436百万円、その他の負債の減少5,824百万円及び法人税等の支払い2,754百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、6,784百万円の支出(同47.4%減)となりました。主な要因は、定期預金の預入による支出15,331百万円、定期預金の払戻による収入11,907百万円、有形固定資産の取得による支出1,357百万円、無形固定資産の取得による支出1,109百万円、投資有価証券の取得による支出1,248百万円等であります。

2022/08/10 15:09