短期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資産は、前連結会計年度末に比べ14,771百万円の増加となりました。現金及び預金の増加3,881百万円、商品及び製品の増加6,855百万円、原材料及び貯蔵品の増加2,910百万円、退職給付に係る資産の増加533百万円、受取手形及び売掛金の減少889百万円、建物及び構築物の減少844百万円、機械装置及び運搬具の減少634百万円、繰延税金資産の減少682百万円等によるものであります。
負債は、前連結会計年度末に比べ1,877百万円の増加となりました。電子記録債務の増加805百万円、未払法人税等の増加2,514百万円、短期借入金の増加2,736百万円、未払金の減少3,927百万円、未払費用の減少1,215百万円、返金負債の減少774百万円等によるものであります。
なお、有利子負債残高は6,885百万円、デット・エクイティ・レシオは0.03倍となりました。

2022/08/10 15:09