利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、11,040百万円の収入(前中間連結会計期間は347百万円の支出)となりました。主な要因は、税金等調整前中間純利益8,648百万円、非資金費用である減価償却費4,903百万円、売上債権の減少5,722百万円、棚卸資産の増加1,593百万円、仕入債務の減少2,131百万円、その他の負債の減少1,465百万円及び法人税等の支払い2,508百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、19,254百万円の支出(前年同期比57.9%増)となりました。主な要因は、定期預金の預入による支出1,112百万円、定期預金の払戻による収入932百万円、有形固定資産の取得による支出17,842百万円、無形固定資産の取得による支出1,571百万円等であります。

2026/08/10 14:50