営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、11,040百万円の収入(前中間連結会計期間は347百万円の支出)となりました。主な要因は、税金等調整前中間純利益8,648百万円、非資金費用である減価償却費4,903百万円、売上債権の減少5,722百万円、棚卸資産の増加1,593百万円、仕入債務の減少2,131百万円、その他の負債の減少1,465百万円及び法人税等の支払い2,508百万円等であります。

2026/08/10 14:50