有価証券報告書-第79期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社グループの資金運用については、安全性の高い金融資産を中心に運用しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクにつきましては、取引先ごとに期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を年度ごとに把握しております。
有価証券及び投資有価証券は、安全性の高い金融資産ですが、市場価格の変動リスクに晒されております。当該リスクにつきましては、四半期ごとに時価等を把握する管理体制をとっております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務、未払金は、そのほとんどが短期間の支払期日であります。
短期借入金は、運転資金に係る資金調達であります。
また、営業債務や借入金は流動性リスクに晒されておりますが、各社が月次資金繰計画を作成する等の方法により管理しているほか、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と貸出コミットメント契約を締結するなど流動性リスクに備えております。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
前連結会計年度(2020年3月31日)
当連結会計年度(2021年3月31日)
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
(1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3)有価証券及び投資有価証券
これらの時価については、取引所の価格又は取引金融機関等から提示された価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」に記載しております。
負債
(1)支払手形及び買掛金、(2)電子記録債務、(3)短期借入金、(4)未払金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、
「(3)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
3.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2020年3月31日)
当連結会計年度(2021年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社グループの資金運用については、安全性の高い金融資産を中心に運用しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクにつきましては、取引先ごとに期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を年度ごとに把握しております。
有価証券及び投資有価証券は、安全性の高い金融資産ですが、市場価格の変動リスクに晒されております。当該リスクにつきましては、四半期ごとに時価等を把握する管理体制をとっております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務、未払金は、そのほとんどが短期間の支払期日であります。
短期借入金は、運転資金に係る資金調達であります。
また、営業債務や借入金は流動性リスクに晒されておりますが、各社が月次資金繰計画を作成する等の方法により管理しているほか、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と貸出コミットメント契約を締結するなど流動性リスクに備えております。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
前連結会計年度(2020年3月31日)
| 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) | ||
| (1) 現金及び預金 | 97,556 | 97,556 | - | |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 38,371 | 38,371 | - | |
| (3) 有価証券及び投資有価証券 | 10,306 | 10,306 | - | |
| 資産計 | 146,235 | 146,235 | - | |
| (1) 支払手形及び買掛金 | 6,196 | 6,196 | - | |
| (2) 電子記録債務 | 15,513 | 15,513 | - | |
| (3) 未払金 | 13,086 | 13,086 | - | |
| 負債計 | 34,797 | 34,797 | - |
当連結会計年度(2021年3月31日)
| 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) | ||
| (1) 現金及び預金 | 103,391 | 103,391 | - | |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 39,420 | 39,420 | - | |
| (3) 有価証券及び投資有価証券 | 11,640 | 11,640 | - | |
| 資産計 | 154,452 | 154,452 | - | |
| (1) 支払手形及び買掛金 | 6,733 | 6,733 | - | |
| (2) 電子記録債務 | 13,471 | 13,471 | - | |
| (3) 短期借入金 | 7,600 | 7,600 | - | |
| (4) 未払金 | 12,261 | 12,261 | - | |
| 負債計 | 40,067 | 40,067 | - |
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
(1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3)有価証券及び投資有価証券
これらの時価については、取引所の価格又は取引金融機関等から提示された価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」に記載しております。
負債
(1)支払手形及び買掛金、(2)電子記録債務、(3)短期借入金、(4)未払金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
| (単位:百万円) |
| 区分 | 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) |
| 非上場株式 | 872 | 719 |
| 投資事業有限責任組合等 | 2,254 | 2,835 |
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、
「(3)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
3.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2020年3月31日)
| 1年以内 (百万円) | 1年超 5年以内 (百万円) | 5年超 10年以内 (百万円) | 10年超 (百万円) | |
| 現金及び預金 | 97,170 | - | - | - |
| 受取手形及び売掛金 | 38,371 | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券 | ||||
| 満期保有目的の債券 | ||||
| (1) 国債・地方債等 | - | - | - | - |
| (2) 社債・金融債等 | - | - | - | - |
| (3) その他 | - | - | - | - |
| その他有価証券のうち満期があるもの | ||||
| (1) 債券 | ||||
| 国債・地方債等 | - | - | - | - |
| 社債・金融債等 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| (2) その他 | - | - | - | - |
| 合計 | 135,542 | - | - | - |
当連結会計年度(2021年3月31日)
| 1年以内 (百万円) | 1年超 5年以内 (百万円) | 5年超 10年以内 (百万円) | 10年超 (百万円) | |
| 現金及び預金 | 102,855 | - | - | - |
| 受取手形及び売掛金 | 39,420 | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券 | ||||
| 満期保有目的の債券 | ||||
| (1) 国債・地方債等 | - | - | - | - |
| (2) 社債・金融債等 | - | - | - | - |
| (3) その他 | - | - | - | - |
| その他有価証券のうち満期があるもの | ||||
| (1) 債券 | ||||
| 国債・地方債等 | - | - | - | - |
| 社債・金融債等 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| (2) その他 | - | - | - | - |
| 合計 | 142,276 | - | - | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
