支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、前連結会計年度末が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が前連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成27年10月31日)	当連結会計年度(平成28年10月31日)
受取手形	147,991千円	-千円
支払手形	1,162千円	-千円

2017/01/25 15:40

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における流動負債の残高は、54億50百万円(前連結会計年度末60億93百万円)となり、6億43
百万円減少しました。これは支払手形及び買掛金及び短期借入金が減少したこと等によります。
・固定負債

2017/01/25 15:40

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払金は、そのほとんどが6カ月以内の支払期日であります。
借入金の使途は、運転資金及び設備投資資金であり、償還日は最長で決算日後5年以内であります。

2017/01/25 15:40