綜研化学（4972）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,507,469 | 1,407,078 |
| 減価償却費 | 1,656,520 | 1,794,264 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67,890 | -53,115 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -113,787 | 6,605 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,190 | 15,153 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -9,700 | -3,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,500 | -8,700 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -335 | -217 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,418 | -40,633 |
| 支払利息 | 224,344 | 215,332 |
| 為替差損益（△は益） | -4,226 | 22,632 |
| 補助金収入 | -65,476 | -56,834 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 23,117 | 10,873 |
| 子会社整理損 | 30,262 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25,757 | -20,574 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 419,275 | -493,744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -771,803 | -450,140 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 67,208 | -143,862 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,565 | 31,520 |
| その他 | -583,149 | 392,243 |
| 小計 | 2,372,559 | 2,624,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,045 | 59,543 |
| 補助金の受取額 | 65,476 | 56,834 |
| 利息の支払額 | -224,344 | -215,380 |
| 法人税等の支払額 | -935,231 | -347,083 |
| 法人税等の還付額 | － | 39,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,338,505 | 2,218,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,798,483 | -1,802,939 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,964 | 1,903 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99,101 | -11,392 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,811 | -14,261 |
| その他 | -3,891 | -1,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,910,323 | -1,828,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -122,686 | -878,550 |
| 長期借入れによる収入 | 778,854 | 1,315,014 |
| 長期借入金の返済による支出 | -173,000 | -1,774,906 |
| リース債務の返済による支出 | -102,619 | -66,838 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -76 |
| 配当金の支払額 | -290,352 | -289,370 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,512 | -36,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 84,657 | -1,731,183 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 498,592 | 117,750 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,432 | -1,223,329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,398,596 | 4,175,266 |
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