綜研化学（4972）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月7日 11:34
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -15億6012万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億9943万、営業活動によるキャッシュ・フロー 26億4022万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,178 | -726 | -424 | 453 | -749 | 4,068 | 通期 | 3,174 | -1,442 | -907 | 1,733 | -1,488 | 5,042 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 486 | -492 | -57 | -6 | -375 | 4,964 | 通期 | 2,887 | -820 | -525 | 2,067 | -796 | 6,593 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 431 | -344 | -657 | 88 | -336 | 5,966 | 通期 | 1,895 | -974 | -932 | 921 | -1,638 | 6,511 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,598 | -1,378 | -651 | 220 | -1,398 | 6,066 | 通期 | 3,819 | -2,598 | -979 | 1,221 | -2,744 | 6,745 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,255 | -1,525 | -572 | 730 | -1,518 | 6,855 | 通期 | 5,327 | -1,768 | -694 | 3,559 | -2,107 | 9,600 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,707 | -1,620 | -409 | 87 | -1,728 | 9,466 | 通期 | 3,974 | -3,443 | 783 | 531 | -3,237 | 11,203 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 119 | -1,718 | -192 | -1,599 | -1,794 | 9,862 | 通期 | 2,090 | -3,604 | 87 | -1,514 | -3,805 | 10,014 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,965 | -1,327 | -818 | 1,638 | -1,330 | 11,037 | 通期 | 6,397 | -2,425 | -1,080 | 3,972 | -2,129 | 13,077 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 2,747 | -1,055 | -726 | 1,693 | -1,056 | 14,438 | 通期 | 5,926 | -1,947 | -1,352 | 3,979 | -1,963 | 15,914 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 2,640 | -999 | -1,560 | 1,641 | -820 | 15,687 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 17億3287万
- 2018年3月（連） +19.28%
- 20億6706万
- 2019年3月（連） -55.45%
- 9億2078万
- 2020年3月（連） +32.6%
- 12億2097万
- 2021年3月（連） +191.45%
- 35億5851万
- 2022年3月（連） -85.09%
- 5億3054万
- 2023年3月（連） マイ転
- -15億1389万
- 2024年3月（連） プラ転
- 39億7245万
- 2025年3月（連） +0.17%
- 39億7905万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 12.14%
- 2018年3月（連）
- 9.61%
- 2019年3月（連）
- 6.06%
- 2020年3月（連）
- 13.31%
- 2021年3月（連）
- 16.91%
- 2022年3月（連）
- 10.28%
- 2023年3月（連）
- 5.48%
- 2024年3月（連）
- 15.48%
- 2025年3月（連）
- 12.44%
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