キャッシュ・フローの状況
2023年11月8日 11:22
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億1823万、営業活動によるキャッシュ・フロー 29億6523万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億2733万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2015年 3月期 連結 | 2Q | 465 | -884 | -723 | -418 | -876 | 4,170 | 通期 | 2,173 | -1,829 | -1,731 | 345 | -1,814 | 4,175 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,852 | -1,375 | -942 | 477 | -1,378 | 3,672 | 通期 | 3,660 | -2,060 | -1,299 | 1,600 | -2,116 | 4,302 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,178 | -726 | -424 | 453 | -749 | 4,068 | 通期 | 3,174 | -1,442 | -907 | 1,733 | -1,488 | 5,042 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 486 | -492 | -57 | -6 | -375 | 4,964 | 通期 | 2,887 | -820 | -525 | 2,067 | -796 | 6,593 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 431 | -344 | -657 | 88 | -336 | 5,966 | 通期 | 1,895 | -974 | -932 | 921 | -1,638 | 6,511 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,598 | -1,378 | -651 | 220 | -1,398 | 6,066 | 通期 | 3,819 | -2,598 | -979 | 1,221 | -2,744 | 6,745 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,255 | -1,525 | -572 | 730 | -1,518 | 6,855 | 通期 | 5,327 | -1,768 | -694 | 3,559 | -2,107 | 9,600 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,707 | -1,620 | -409 | 87 | -1,728 | 9,466 | 通期 | 3,974 | -3,443 | 783 | 531 | -3,237 | 11,203 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 119 | -1,718 | -192 | -1,599 | -1,794 | 9,862 | 通期 | 2,090 | -3,604 | 87 | -1,514 | -3,805 | 10,014 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,965 | -1,327 | -818 | 1,638 | -1,330 | 11,037 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月(連)
- 3億4484万
- 2016年3月(連) +363.92%
- 15億9979万
- 2017年3月(連) +8.32%
- 17億3287万
- 2018年3月(連) +19.28%
- 20億6706万
- 2019年3月(連) -55.45%
- 9億2078万
- 2020年3月(連) +32.6%
- 12億2097万
- 2021年3月(連) +191.45%
- 35億5851万
- 2022年3月(連) -85.09%
- 5億3054万
- 2023年3月(連) マイ転
- -15億1389万
営業CFマージン
- 2015年3月(連)
- 7.55%
- 2016年3月(連)
- 14.07%
- 2017年3月(連)
- 12.14%
- 2018年3月(連)
- 9.61%
- 2019年3月(連)
- 6.06%
- 2020年3月(連)
- 13.31%
- 2021年3月(連)
- 16.91%
- 2022年3月(連)
- 10.28%
- 2023年3月(連)
- 5.48%