4972 綜研化学

4972
2024/03/27
時価
267億円
PER 予
9.88倍
2010年以降
2.88-21.68倍
(2010-2023年)
PBR
0.81倍
2010年以降
0.24-1.29倍
(2010-2023年)
配当 予
2.95%
ROE 予
8.25%
ROA 予
5.39%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2023年11月8日 11:22
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億1823万、営業活動によるキャッシュ・フロー 29億6523万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億2733万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q465-884-723-418-8764,170
通期2,173-1,829-1,731345-1,8144,175
2016年
3月期
連結
2Q1,852-1,375-942477-1,3783,672
通期3,660-2,060-1,2991,600-2,1164,302
2017年
3月期
連結
2Q1,178-726-424453-7494,068
通期3,174-1,442-9071,733-1,4885,042
2018年
3月期
連結
2Q486-492-57-6-3754,964
通期2,887-820-5252,067-7966,593
2019年
3月期
連結
2Q431-344-65788-3365,966
通期1,895-974-932921-1,6386,511
2020年
3月期
連結
2Q1,598-1,378-651220-1,3986,066
通期3,819-2,598-9791,221-2,7446,745
2021年
3月期
連結
2Q2,255-1,525-572730-1,5186,855
通期5,327-1,768-6943,559-2,1079,600
2022年
3月期
連結
2Q1,707-1,620-40987-1,7289,466
通期3,974-3,443783531-3,23711,203
2023年
3月期
連結
2Q119-1,718-192-1,599-1,7949,862
通期2,090-3,60487-1,514-3,80510,014
2024年
3月期
連結
2Q2,965-1,327-8181,638-1,33011,037
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
21億7343万
2016年3月(連) +68.41%
36億6027万
2017年3月(連) -13.27%
31億7444万
2018年3月(連) -9.04%
28億8747万
2019年3月(連) -34.37%
18億9499万
2020年3月(連) +101.55%
38億1929万
2021年3月(連) +39.47%
53億2694万
2022年3月(連) -25.41%
39億7353万
2023年3月(連) -47.4%
20億9019万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-18億2859万
2016年3月(連)投入+12.68%
-20億6047万
2017年3月(連)投入-30.04%
-14億4156万
2018年3月(連)投入-43.09%
-8億2041万
2019年3月(連)投入+18.75%
-9億7421万
2020年3月(連)投入+166.71%
-25億9832万
2021年3月(連)投入-31.94%
-17億6843万
2022年3月(連)投入+94.69%
-34億4298万
2023年3月(連)投入+4.68%
-36億408万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-17億3118万
2016年3月(連)返済還元
-12億9917万
2017年3月(連)返済還元
-9億749万
2018年3月(連)返済還元
-5億2461万
2019年3月(連)返済還元
-9億3231万
2020年3月(連)返済還元
-9億7920万
2021年3月(連)返済還元
-6億9386万
2022年3月(連)資金調達
7億8321万
2023年3月(連)資金調達
8709万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
3億4484万
2016年3月(連) +363.92%
15億9979万
2017年3月(連) +8.32%
17億3287万
2018年3月(連) +19.28%
20億6706万
2019年3月(連) -55.45%
9億2078万
2020年3月(連) +32.6%
12億2097万
2021年3月(連) +191.45%
35億5851万
2022年3月(連) -85.09%
5億3054万
2023年3月(連) マイ転
-15億1389万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-18億1433万
2016年3月(連)増加+16.63%
-21億1599万
2017年3月(連)減少-29.69%
-14億8767万
2018年3月(連)減少-46.5%
-7億9593万
2019年3月(連)増加+105.79%
-16億3800万
2020年3月(連)増加+67.52%
-27億4400万
2021年3月(連)減少-23.21%
-21億700万
2022年3月(連)増加+53.63%
-32億3700万
2023年3月(連)増加+17.55%
-38億500万

現金等#8

2015年3月(連)
41億7526万
2016年3月(連) +3.03%
43億194万
2017年3月(連) +17.19%
50億4157万
2018年3月(連) +30.78%
65億9339万
2019年3月(連) -1.25%
65億1085万
2020年3月(連) +3.6%
67億4502万
2021年3月(連) +42.33%
96億22万
2022年3月(連) +16.7%
112億348万
2023年3月(連) -10.62%
100億1353万

営業CFマージン

2015年3月(連)
7.55%
2016年3月(連)
14.07%
2017年3月(連)
12.14%
2018年3月(連)
9.61%
2019年3月(連)
6.06%
2020年3月(連)
13.31%
2021年3月(連)
16.91%
2022年3月(連)
10.28%
2023年3月(連)
5.48%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高