綜研化学（4972）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,059,603 | 886,741 |
| 減価償却費 | 669,136 | 629,857 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,935 | -3,865 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -221,522 | -181,003 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,503 | 16,788 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 4,600 | -5,400 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,500 | -29,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 209 | 1,788 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,743 | -19,743 |
| 支払利息 | 37,101 | 31,104 |
| 為替差損益（△は益） | 37,951 | 84,412 |
| 補助金収入 | -42,687 | -29,231 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,765 | 7,780 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -16,135 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,720 | -8,784 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -423,725 | 758,282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -295,297 | -587,722 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -924 | 523,774 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 81,533 | -72,718 |
| その他 | -114,442 | -317,080 |
| 小計 | 749,901 | 1,669,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,744 | 19,744 |
| 補助金の受取額 | 42,687 | 29,231 |
| 利息の支払額 | -37,352 | -32,254 |
| 法人税等の支払額 | -342,504 | -88,638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 431,476 | 1,597,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -280,570 | -1,268,453 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 171 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,744 | -130,024 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,405 | -10,483 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 29,519 |
| その他 | 1,048 | 1,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -343,642 | -1,378,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 41,725 | 21,086 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,000 | -120,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -97,177 |
| 配当金の支払額 | -578,656 | -454,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -656,931 | -650,861 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57,990 | -13,454 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -627,088 | -444,567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,510,851 | 6,066,283 |
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