四半期報告書-第71期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,215,828 | 1,059,603 |
減価償却費 | 670,883 | 669,136 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,901 | -15,935 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -71,026 | -221,522 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 76,012 | 24,503 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -3,200 | 4,600 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -22,000 | -37,500 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 2,318 | 209 |
受取利息及び受取配当金 | -17,800 | -18,743 |
支払利息 | 42,399 | 37,101 |
為替差損益(△は益) | 9,119 | 37,951 |
補助金収入 | -25,390 | -42,687 |
固定資産除売却損益(△は益) | 2,004 | 7,765 |
持分法による投資損益(△は益) | 5,194 | -1,720 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,250,475 | -423,725 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 719,779 | -295,297 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -293,592 | -924 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -13,602 | 81,533 |
その他 | -110,584 | -114,442 |
小計 | 937,771 | 749,901 |
利息及び配当金の受取額 | 17,805 | 18,744 |
補助金の受取額 | 25,390 | 42,687 |
利息の支払額 | -42,675 | -37,352 |
法人税等の支払額 | -452,301 | -342,504 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 485,988 | 431,476 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -368,768 | -280,570 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,282 | 30 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,798 | -55,744 |
投資有価証券の取得による支出 | -38,118 | -8,405 |
その他 | -80,808 | 1,048 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -492,211 | -343,642 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 435,901 | 41,725 |
長期借入金の返済による支出 | -120,000 | -120,000 |
自己株式の取得による支出 | -109 | - |
配当金の支払額 | -372,699 | -578,656 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,906 | -656,931 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,088 | -57,990 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -77,218 | -627,088 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,964,359 | 5,966,305 |