綜研化学（4972）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,215,828 | 1,059,603 |
| 減価償却費 | 670,883 | 669,136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,901 | -15,935 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -71,026 | -221,522 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 76,012 | 24,503 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -3,200 | 4,600 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,000 | -37,500 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,318 | 209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,800 | -18,743 |
| 支払利息 | 42,399 | 37,101 |
| 為替差損益（△は益） | 9,119 | 37,951 |
| 補助金収入 | -25,390 | -42,687 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,004 | 7,765 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,194 | -1,720 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,250,475 | -423,725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 719,779 | -295,297 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -293,592 | -924 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,602 | 81,533 |
| その他 | -110,584 | -114,442 |
| 小計 | 937,771 | 749,901 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,805 | 18,744 |
| 補助金の受取額 | 25,390 | 42,687 |
| 利息の支払額 | -42,675 | -37,352 |
| 法人税等の支払額 | -452,301 | -342,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 485,988 | 431,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -368,768 | -280,570 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,282 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,798 | -55,744 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38,118 | -8,405 |
| その他 | -80,808 | 1,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -492,211 | -343,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 435,901 | 41,725 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,000 | -120,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -109 | － |
| 配当金の支払額 | -372,699 | -578,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,906 | -656,931 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,088 | -57,990 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77,218 | -627,088 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,964,359 | 5,966,305 |
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