綜研化学（4972）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 781,413 | 1,215,828 |
| 減価償却費 | 649,948 | 670,883 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,122 | 1,901 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,661 | -71,026 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59,852 | 76,012 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -11,600 | -3,200 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -22,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,318 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,038 | -17,800 |
| 支払利息 | 44,011 | 42,399 |
| 為替差損益（△は益） | 189,859 | 9,119 |
| 補助金収入 | -33,195 | -25,390 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,202 | 2,004 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,849 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 23,226 | 5,194 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -270,930 | -1,250,475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -108,710 | 719,779 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 144,906 | -293,592 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52,366 | -13,602 |
| その他 | -47,315 | -110,584 |
| 小計 | 1,316,630 | 937,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,832 | 17,805 |
| 補助金の受取額 | 33,195 | 25,390 |
| 利息の支払額 | -41,933 | -42,675 |
| 法人税等の支払額 | -144,375 | -452,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,178,349 | 485,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -733,693 | -368,768 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,125 | 1,282 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,378 | -5,798 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,807 | -38,118 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,300 | － |
| その他 | -288 | -80,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -725,743 | -492,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 50,834 | 435,901 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -192,324 | -120,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -109 |
| 配当金の支払額 | -289,196 | -372,699 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -52,014 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出 | -1,141,074 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -423,774 | -56,906 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -262,611 | -14,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -233,779 | -77,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,068,164 | 4,964,359 |
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