綜研化学（4972）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 420,926 | 781,413 |
| 減価償却費 | 846,100 | 649,948 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 94,813 | -1,122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -112,221 | -15,661 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,263 | 59,852 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 7,500 | -11,600 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,700 | -2,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 68 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,397 | -15,038 |
| 支払利息 | 89,754 | 44,011 |
| 為替差損益（△は益） | 11,468 | 189,859 |
| 補助金収入 | -3,990 | -33,195 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 406 | 3,202 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -333 | -21,849 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,280 | 23,226 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 941,780 | -270,930 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -364,133 | -108,710 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66,770 | 144,906 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,257 | -52,366 |
| その他 | 8,685 | -47,315 |
| 小計 | 1,972,770 | 1,316,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,049 | 14,832 |
| 補助金の受取額 | 3,990 | 33,195 |
| 利息の支払額 | -89,814 | -41,933 |
| 法人税等の支払額 | -153,315 | -144,377 |
| 法人税等の還付額 | 102,390 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,852,072 | 1,178,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,376,274 | -733,693 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,204 | 4,125 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,490 | -15,378 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,482 | -7,807 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 973 | 27,300 |
| その他 | -1,075 | -288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,375,144 | -725,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -318,735 | 50,834 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -247,752 | -192,324 |
| 配当金の支払額 | -289,482 | -289,196 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -85,665 | -52,014 |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出 | － | -1,141,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -941,635 | -423,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38,620 | -262,611 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -503,327 | -233,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,671,938 | 4,068,164 |
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