綜研化学（4972）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 584,898 | 420,926 |
| 減価償却費 | 800,488 | 846,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60,668 | 94,813 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -97,899 | -112,221 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,429 | -15,263 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,300 | 7,500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,400 | -15,700 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 715 | 68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,734 | -16,397 |
| 支払利息 | 103,563 | 89,754 |
| 為替差損益（△は益） | -3,512 | 11,468 |
| 補助金収入 | -27,017 | -3,990 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,898 | 406 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -333 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,334 | 9,280 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 168,774 | 941,780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -632,935 | -364,133 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -505,397 | 66,770 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,683 | 3,257 |
| その他 | 270,167 | 8,685 |
| 小計 | 547,192 | 1,972,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,658 | 16,049 |
| 補助金の受取額 | 27,017 | 3,990 |
| 利息の支払額 | -103,596 | -89,814 |
| 法人税等の支払額 | -85,692 | -153,315 |
| 法人税等の還付額 | 38,794 | 102,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 465,373 | 1,852,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -868,693 | -1,376,274 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,483 | 10,204 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,435 | -1,490 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,261 | -7,482 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 973 |
| その他 | -1,936 | -1,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -883,842 | -1,375,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -163,869 | -318,735 |
| 長期借入れによる収入 | 196,942 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -381,408 | -247,752 |
| リース債務の返済による支出 | -48,759 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | － |
| 配当金の支払額 | -289,201 | -289,482 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -36,457 | -85,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -722,807 | -941,635 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -87,118 | -38,620 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,228,394 | -503,327 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,170,201 | 3,671,938 |
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