綜研化学（4972）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 793,883 | 584,898 |
| 減価償却額 | 777,091 | 800,488 |
| 貸倒引当金の増減額 | -80 | -60,668 |
| 賞与引当金の増減額 | -137,286 | -97,899 |
| 退職給付引当金の増減額 | 12,567 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -2,429 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -10,500 | -1,300 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,900 | -19,400 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 689 | 715 |
| 受取利息及び配当金 | -18,536 | -22,734 |
| 支払利息 | 109,277 | 103,563 |
| 為替差損益 | -1,762 | -3,512 |
| 補助金収入 | -6,002 | -27,017 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,900 | 3,898 |
| 持分法による投資損益 | -9,479 | -9,334 |
| 売上債権の増減額 | 331,636 | 168,774 |
| 仕入債務の増減額 | -329,466 | -632,935 |
| たな卸資産の増減額 | -149,964 | -505,397 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,079 | -2,683 |
| その他 | -384,810 | 270,167 |
| 小計 | 917,178 | 547,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,160 | 41,658 |
| 補助金の受取額 | 6,002 | 27,017 |
| 利息の支払額 | -109,289 | -103,596 |
| 法人税等の支払額 | -609,588 | -85,692 |
| 法人税等の還付額 | － | 38,794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 244,462 | 465,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -778,343 | -868,693 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,483 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,069 | -7,435 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,041 | -7,261 |
| その他 | 205 | -1,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -855,249 | -883,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 203,694 | -163,869 |
| 長期借入れによる収入 | 279,298 | 196,942 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,268 | -381,408 |
| リース債務の返済による支出 | -47,365 | -48,759 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -54 |
| 配当金の支払額 | -290,217 | -289,201 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,512 | -36,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,604 | -722,807 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 309,808 | -87,118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -231,373 | -1,228,394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,155,790 | 4,170,201 |
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