綜研化学（4972）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 683,151 | 793,883 |
| 減価償却費 | 784,244 | 777,091 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 140 | -80 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 222,979 | -137,286 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,984 | 12,567 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -5,100 | -10,500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,200 | -31,900 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 5,233 | 689 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,313 | -18,536 |
| 支払利息 | 95,291 | 109,277 |
| 為替差損益（△は益） | 19,815 | -1,762 |
| 補助金収入 | -5,698 | -6,002 |
| 固定資産除却損 | 842 | 8,841 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -462 | 59 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,684 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,283 | -9,479 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -353,664 | 331,636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 629,038 | -329,466 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -416,725 | -149,964 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,781 | -37,079 |
| その他 | 51,088 | -384,810 |
| 小計 | 1,704,228 | 917,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,316 | 40,160 |
| 補助金の受取額 | 5,698 | 6,002 |
| 利息の支払額 | -95,352 | -109,289 |
| 法人税等の支払額 | -78,142 | -609,588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,550,749 | 244,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,294,048 | -778,343 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,239 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,781 | -70,069 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,787 | -7,041 |
| その他 | 2,543 | 205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,335,834 | -855,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 304,348 | 203,694 |
| 長期借入れによる収入 | － | 279,298 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -70,268 |
| リース債務の返済による支出 | -37,251 | -47,365 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -24 |
| 配当金の支払額 | -290,489 | -290,217 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9,610 | -5,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,057 | 69,604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,131 | 309,808 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 188,988 | -231,373 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,025,311 | 4,214,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,214,299 | 5,155,790 |
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