綜研化学（4972）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 526,793 | 683,151 |
| 減価償却費 | 803,020 | 784,244 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 240 | 140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -142,387 | 222,979 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -733 | 3,984 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 14,600 | -5,100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,400 | 2,200 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -127 | 5,233 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,054 | -14,313 |
| 支払利息 | 52,874 | 95,291 |
| 為替差損益（△は益） | 45,893 | 19,815 |
| 補助金収入 | -29,135 | -5,698 |
| 固定資産除却損 | 29,031 | 842 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,890 | -462 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,473 | 6,684 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,840 | -17,283 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 174,758 | -353,664 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -301,168 | 629,038 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -228,416 | -416,725 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,547 | 12,781 |
| その他 | -40,126 | 51,088 |
| 小計 | 894,951 | 1,704,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,511 | 14,316 |
| 補助金の受取額 | 29,135 | 5,698 |
| 利息の支払額 | -54,957 | -95,352 |
| 法人税等の支払額 | -240,479 | -78,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 644,161 | 1,550,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -784,472 | -1,294,048 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,890 | 1,239 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,929 | -38,781 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,569 | -6,787 |
| 保険積立金の解約による収入 | 58,805 | － |
| その他 | 4,120 | 2,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -759,154 | -1,335,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 755,115 | 304,348 |
| 長期借入れによる収入 | 124,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -498,204 | － |
| 社債の償還による支出 | -165,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -37,251 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -54 |
| 配当金の支払額 | -288,873 | -290,489 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -68,636 | -9,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,998 | -33,057 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39,964 | 7,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -295,955 | 188,988 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,253,788 | 2,957,833 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,957,833 | 4,214,299 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
