綜研化学（4972）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,149,948 | 526,793 |
| 減価償却費 | 791,559 | 803,020 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 240 | 240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -139,805 | -142,387 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 75,042 | -733 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,850 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -29,200 | 14,600 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,100 | -16,400 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -985 | -127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,070 | -11,054 |
| 支払利息 | 43,017 | 52,874 |
| 為替差損益（△は益） | 4,935 | 45,893 |
| 補助金収入 | -28,246 | -29,135 |
| 固定資産除却損 | 13,559 | 29,031 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -63 | -1,890 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 920 | 8,473 |
| のれん償却額 | 18,591 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24,133 | -8,840 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 748,918 | 174,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -208,670 | -301,168 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -151,103 | -228,416 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -107,825 | 19,547 |
| その他 | -184,077 | -40,126 |
| 小計 | 1,919,602 | 894,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,157 | 15,511 |
| 補助金の受取額 | 28,246 | 29,135 |
| 利息の支払額 | -43,295 | -54,957 |
| 法人税等の支払額 | -364,190 | -240,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,549,520 | 644,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -605,832 | -784,472 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 204 | 1,890 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,931 | -32,929 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,047 | -6,569 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -138,380 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 58,805 |
| その他 | -90 | 4,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -775,076 | -759,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 624,018 | 755,115 |
| 長期借入れによる収入 | － | 124,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -553,784 | -498,204 |
| 社債の償還による支出 | -165,000 | -165,000 |
| 配当金の支払額 | -291,535 | -288,873 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -63,100 | -68,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -449,401 | -140,998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,030 | -39,964 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 303,011 | -295,955 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,718,292 | 4,021,304 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,021,304 | 2,957,833 |
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