四半期報告書-第73期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 886,741 | 1,463,947 |
減価償却費 | 629,857 | 915,852 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,865 | 1,174 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -181,003 | -61,802 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 16,788 | 46,810 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -5,400 | -1,100 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -29,000 | -25,000 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 1,788 | -1,562 |
受取利息及び受取配当金 | -19,743 | -19,275 |
支払利息 | 31,104 | 24,190 |
為替差損益(△は益) | 84,412 | 1,221 |
補助金収入 | -29,231 | -28,718 |
固定資産除売却損益(△は益) | 7,780 | 18,672 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -16,135 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -8,784 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 758,282 | -161,022 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -587,722 | 46,709 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 523,774 | -432,130 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -72,718 | 70,129 |
その他 | -317,080 | 489,210 |
小計 | 1,669,845 | 2,347,307 |
利息及び配当金の受取額 | 19,744 | 19,277 |
補助金の受取額 | 29,231 | 28,718 |
利息の支払額 | -32,254 | -23,845 |
法人税等の支払額 | -88,638 | -116,022 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,597,928 | 2,255,435 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,268,453 | -1,500,545 |
有形固定資産の売却による収入 | 171 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -130,024 | -17,092 |
投資有価証券の取得による支出 | -10,483 | -8,473 |
投資有価証券の売却による収入 | 29,519 | - |
その他 | 1,090 | 1,090 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,378,180 | -1,525,021 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 21,086 | - |
長期借入金の返済による支出 | -120,000 | -120,000 |
自己株式の取得による支出 | -97,177 | -59 |
配当金の支払額 | -454,769 | -452,434 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -650,861 | -572,493 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,454 | -48,273 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -444,567 | 109,646 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,745,020 | 6,854,667 |