綜研化学（4972）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 886,741 | 1,463,947 |
| 減価償却費 | 629,857 | 915,852 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,865 | 1,174 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -181,003 | -61,802 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,788 | 46,810 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -5,400 | -1,100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,000 | -25,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,788 | -1,562 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,743 | -19,275 |
| 支払利息 | 31,104 | 24,190 |
| 為替差損益（△は益） | 84,412 | 1,221 |
| 補助金収入 | -29,231 | -28,718 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,780 | 18,672 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,135 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,784 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 758,282 | -161,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -587,722 | 46,709 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 523,774 | -432,130 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -72,718 | 70,129 |
| その他 | -317,080 | 489,210 |
| 小計 | 1,669,845 | 2,347,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,744 | 19,277 |
| 補助金の受取額 | 29,231 | 28,718 |
| 利息の支払額 | -32,254 | -23,845 |
| 法人税等の支払額 | -88,638 | -116,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,597,928 | 2,255,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,268,453 | -1,500,545 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 171 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130,024 | -17,092 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,483 | -8,473 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,519 | － |
| その他 | 1,090 | 1,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,378,180 | -1,525,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 21,086 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,000 | -120,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -97,177 | -59 |
| 配当金の支払額 | -454,769 | -452,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -650,861 | -572,493 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,454 | -48,273 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -444,567 | 109,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,745,020 | 6,854,667 |
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