四半期報告書-第74期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,463,947 | 1,513,486 |
減価償却費 | 915,852 | 900,630 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,174 | 2,820 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -61,802 | -212,329 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 46,810 | 8,982 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -1,100 | 2,000 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -25,000 | -41,500 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -1,562 | 880 |
受取利息及び受取配当金 | -19,275 | -18,093 |
支払利息 | 24,190 | 22,031 |
為替差損益(△は益) | 1,221 | -1,107 |
補助金収入 | -28,718 | -36,833 |
固定資産除売却損益(△は益) | 18,672 | 17,769 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -49,864 |
売上債権の増減額(△は増加) | -161,022 | - |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | 1,301,703 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 46,709 | 1,028,302 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -432,130 | -783,290 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 70,129 | -49,557 |
その他 | 489,210 | -1,145,061 |
小計 | 2,347,307 | 2,460,967 |
利息及び配当金の受取額 | 19,277 | 18,094 |
補助金の受取額 | 28,718 | 36,833 |
利息の支払額 | -23,845 | -22,908 |
法人税等の支払額 | -116,022 | -785,652 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,255,435 | 1,707,334 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,500,545 | -1,702,484 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 390 |
無形固定資産の取得による支出 | -17,092 | -25,587 |
投資有価証券の取得による支出 | -8,473 | -4,673 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 112,394 |
その他 | 1,090 | -517 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,525,021 | -1,620,478 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 328,671 |
長期借入金の返済による支出 | -120,000 | -120,000 |
自己株式の取得による支出 | -59 | -68 |
配当金の支払額 | -452,434 | -617,044 |
その他 | - | -356 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -572,493 | -408,798 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48,273 | 187,948 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 109,646 | -133,993 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,854,667 | 9,466,236 |