綜研化学（4972）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,463,947 | 1,513,486 |
| 減価償却費 | 915,852 | 900,630 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,174 | 2,820 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61,802 | -212,329 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46,810 | 8,982 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,100 | 2,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,000 | -41,500 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,562 | 880 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,275 | -18,093 |
| 支払利息 | 24,190 | 22,031 |
| 為替差損益（△は益） | 1,221 | -1,107 |
| 補助金収入 | -28,718 | -36,833 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18,672 | 17,769 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -49,864 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -161,022 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 1,301,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,709 | 1,028,302 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -432,130 | -783,290 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 70,129 | -49,557 |
| その他 | 489,210 | -1,145,061 |
| 小計 | 2,347,307 | 2,460,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,277 | 18,094 |
| 補助金の受取額 | 28,718 | 36,833 |
| 利息の支払額 | -23,845 | -22,908 |
| 法人税等の支払額 | -116,022 | -785,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,255,435 | 1,707,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,500,545 | -1,702,484 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 390 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,092 | -25,587 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,473 | -4,673 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 112,394 |
| その他 | 1,090 | -517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,525,021 | -1,620,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 328,671 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,000 | -120,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -59 | -68 |
| 配当金の支払額 | -452,434 | -617,044 |
| その他 | － | -356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -572,493 | -408,798 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48,273 | 187,948 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109,646 | -133,993 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,854,667 | 9,466,236 |
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