綜研化学（4972）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,513,486 | 1,371,508 |
| 減価償却費 | 900,630 | 922,887 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,820 | 6,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -212,329 | -210,407 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,982 | -14,047 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | -4,100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,500 | -30,500 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 880 | 417 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,093 | -20,965 |
| 支払利息 | 22,031 | 15,298 |
| 為替差損益（△は益） | -1,107 | -111,233 |
| 補助金収入 | -36,833 | -104,758 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 17,769 | 80,905 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49,864 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,301,703 | 913,693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,028,302 | -1,853,338 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -783,290 | -513,488 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49,557 | -157,247 |
| 固定資産圧縮損 | － | 75,091 |
| その他 | -1,145,061 | 117,363 |
| 小計 | 2,460,967 | 483,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,094 | 21,189 |
| 補助金の受取額 | 36,833 | 29,666 |
| 利息の支払額 | -22,908 | -6,381 |
| 法人税等の支払額 | -785,652 | -409,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,707,334 | 118,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,702,484 | -1,794,243 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 390 | 4,549 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,587 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,673 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 112,394 | － |
| その他 | -517 | 72,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,620,478 | -1,717,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -17,570 |
| 長期借入れによる収入 | 328,671 | 452,067 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | － |
| 配当金の支払額 | -617,044 | -618,602 |
| その他 | -356 | -7,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -408,798 | -191,669 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 187,948 | 449,462 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -133,993 | -1,341,035 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,203,486 | 9,862,450 |
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