綜研化学（4972）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,371,508 | 1,762,551 |
| 減価償却費 | 922,887 | 1,082,401 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,300 | 7,920 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -210,407 | -128,008 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,047 | -33,677 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -4,100 | -300 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,500 | -13,500 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 417 | -1,599 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,965 | -27,882 |
| 支払利息 | 15,298 | 72,149 |
| 為替差損益（△は益） | -111,233 | -38,104 |
| 補助金収入 | -104,758 | -14,049 |
| 固定資産圧縮損 | 75,091 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 80,905 | 14,680 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 913,693 | -399,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,853,338 | -85,005 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -513,488 | 440,269 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -157,247 | 237,624 |
| その他 | 117,363 | 547,029 |
| 小計 | 483,378 | 3,423,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,189 | 23,454 |
| 補助金の受取額 | 29,666 | 14,049 |
| 利息の支払額 | -6,381 | -73,476 |
| 法人税等の支払額 | -409,138 | -479,803 |
| 法人税等の還付額 | － | 57,717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,714 | 2,965,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,794,243 | -1,225,367 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,549 | 176 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -104,293 |
| その他 | 72,151 | 2,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,717,543 | -1,327,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -17,570 | -82,933 |
| 長期借入れによる収入 | 452,067 | 222,535 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -249,499 |
| 配当金の支払額 | -618,602 | -700,955 |
| その他 | -7,564 | -7,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191,669 | -818,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 449,462 | 203,605 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,341,035 | 1,023,278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,013,538 | 11,036,816 |
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