綜研化学（4972）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,762,551 | 3,581,039 |
| 減価償却費 | 1,082,401 | 1,181,503 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,920 | -4,980 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -128,008 | -363,425 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33,677 | -1,426 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -300 | 4,100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,500 | 18,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,599 | 5,013 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,882 | -44,842 |
| 支払利息 | 72,149 | 60,758 |
| 為替差損益（△は益） | -38,104 | 69,028 |
| 補助金収入 | -14,049 | -4,202 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14,680 | 35,974 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,595 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -399,202 | -182,503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,005 | -71,102 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 440,269 | -379,389 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 237,624 | 133,264 |
| その他 | 547,029 | -505,362 |
| 小計 | 3,423,296 | 3,534,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,454 | 44,848 |
| 補助金の受取額 | 14,049 | 4,202 |
| 利息の支払額 | -73,476 | -49,044 |
| 法人税等の支払額 | -422,085 | -786,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,965,238 | 2,747,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,225,367 | -760,418 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 176 | 782 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104,293 | -295,102 |
| その他 | 2,152 | 196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,327,332 | -1,054,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -82,933 | 481,133 |
| 長期借入れによる収入 | 222,535 | 88,159 |
| 長期借入金の返済による支出 | -249,499 | -502,875 |
| 配当金の支払額 | -700,955 | -783,605 |
| その他 | -7,379 | -8,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -818,232 | -726,109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 203,605 | 394,751 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,023,278 | 1,361,344 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,036,816 | 14,437,890 |
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