綜研化学（4972）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,581,039 | 2,686,497 |
| 減価償却費 | 1,181,503 | 1,146,458 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,980 | 1,320 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -363,425 | -123,724 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,426 | -57,477 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 4,100 | -4,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,000 | -26,500 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 5,013 | -12,245 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,842 | -34,433 |
| 支払利息 | 60,758 | 44,728 |
| 為替差損益（△は益） | 69,028 | 54,086 |
| 補助金収入 | -4,202 | -18,817 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 35,974 | 22,526 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,595 | 164,288 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -182,503 | -814,263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71,102 | 815,764 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -379,389 | -120,679 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 133,264 | -142,944 |
| その他 | -505,362 | -477,049 |
| 小計 | 3,534,043 | 3,103,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,848 | 34,433 |
| 補助金の受取額 | 4,202 | 18,817 |
| 利息の支払額 | -49,044 | -53,496 |
| 法人税等の支払額 | -786,806 | -531,777 |
| 法人税等の還付額 | － | 68,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,747,243 | 2,640,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -760,418 | -709,547 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 782 | 2,248 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -295,102 | -110,265 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -180,002 |
| その他 | 196 | -1,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,054,541 | -999,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 481,133 | -25,877 |
| 長期借入れによる収入 | 88,159 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -502,875 | -491,479 |
| 配当金の支払額 | -783,605 | -1,033,881 |
| その他 | -8,921 | -8,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -726,109 | -1,560,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 394,751 | -306,994 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,361,344 | -226,319 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,437,890 | 15,687,324 |
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