綜研化学（4972）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,916,333 | 2,590,960 |
| 減価償却費 | 1,404,846 | 1,400,262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44,229 | 2,292 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 155,874 | 88,384 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 118,616 | 127,780 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -14,000 | -2,900 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,500 | 20,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 428 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,563 | -34,329 |
| 支払利息 | 97,637 | 92,929 |
| 為替差損益（△は益） | 35,869 | -9,434 |
| 補助金収入 | -54,519 | -117,685 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12,689 | 9,771 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,849 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 158,720 | 60,933 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -384,060 | -2,024,720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -403,015 | 1,913,660 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 375,777 | -708,894 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52,837 | -64,834 |
| その他 | 255,597 | 279,822 |
| 小計 | 3,552,388 | 3,624,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,120 | 34,772 |
| 補助金の受取額 | 54,519 | 117,685 |
| 利息の支払額 | -95,790 | -93,401 |
| 法人税等の支払額 | -367,797 | -796,390 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,174,443 | 2,887,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,455,246 | -761,383 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,860 | 5,311 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,429 | -34,555 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,361 | -45,912 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,300 | － |
| その他 | 311 | 16,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,441,565 | -820,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -226,158 | 89,453 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -398,548 | -1,240,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -219 |
| 配当金の支払額 | -289,704 | -373,844 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -52,014 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出 | -1,141,074 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -907,499 | -524,610 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -85,745 | 9,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 739,633 | 1,551,816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,041,577 | 6,593,394 |
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