綜研化学（4972）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,590,960 | 1,922,213 |
| 減価償却費 | 1,400,262 | 1,354,188 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,292 | -31,398 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 88,384 | -80,998 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 127,780 | 95,122 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,900 | 6,900 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | -11,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 428 | 3,421 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,329 | -35,863 |
| 支払利息 | 92,929 | 70,571 |
| 為替差損益（△は益） | -9,434 | 37,179 |
| 補助金収入 | -117,685 | -80,006 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9,771 | 115,035 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 60,933 | -11,497 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,024,720 | 85,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,913,660 | 75,733 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -708,894 | -658,117 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -64,834 | 72,718 |
| その他 | 279,822 | -414,051 |
| 小計 | 3,624,428 | 2,515,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,772 | 35,864 |
| 補助金の受取額 | 117,685 | 80,006 |
| 利息の支払額 | -93,401 | -71,008 |
| 法人税等の支払額 | -796,390 | -665,353 |
| 法人税等の還付額 | 380 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,887,474 | 1,894,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -761,383 | -827,472 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,311 | 80,017 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,555 | -208,063 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,912 | -16,797 |
| その他 | 16,127 | -1,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -820,413 | -974,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 89,453 | -113,120 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,240,000 | -240,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -219 | -1 |
| 配当金の支払額 | -373,844 | -579,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -524,610 | -932,315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,365 | -71,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,551,816 | -82,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,593,394 | 6,510,851 |
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