綜研化学（4972）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,922,213 | 1,864,251 |
| 減価償却費 | 1,354,188 | 1,387,577 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31,398 | 136 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -80,998 | -26,375 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 95,122 | 53,643 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 6,900 | -6,300 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,000 | -4,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3,421 | 1,693 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,863 | -39,723 |
| 支払利息 | 70,571 | 51,779 |
| 為替差損益（△は益） | 37,179 | 3,049 |
| 補助金収入 | -80,006 | -61,946 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 115,035 | 47,879 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -66,319 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,976 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,497 | -16,429 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85,332 | 1,341,812 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,733 | -1,396,314 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -658,117 | 920,027 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 72,718 | -134,743 |
| その他 | -414,051 | 197,133 |
| 小計 | 2,515,482 | 4,127,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,864 | 39,723 |
| 補助金の受取額 | 80,006 | 61,946 |
| 利息の支払額 | -71,008 | -60,451 |
| 法人税等の支払額 | -665,353 | -349,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,894,992 | 3,819,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -827,472 | -2,522,196 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80,017 | 1,063 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -208,063 | -208,521 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,797 | -18,870 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 148,021 |
| その他 | -1,896 | 2,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -974,212 | -2,598,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -113,120 | -186,717 |
| 長期借入金の返済による支出 | -240,000 | -240,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -97,234 |
| 配当金の支払額 | -579,194 | -455,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -932,315 | -979,204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71,006 | -7,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -82,542 | 234,169 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,510,851 | 6,745,020 |
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