有価証券報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,864,251 | 3,715,315 |
| 減価償却費 | 1,387,577 | 1,847,594 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 136 | 93,904 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,375 | 129,065 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53,643 | 90,271 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -6,300 | -1,700 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | 24,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,693 | -5,218 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,723 | -38,498 |
| 支払利息 | 51,779 | 51,085 |
| 為替差損益（△は益） | 3,049 | -11,445 |
| 補助金収入 | -61,946 | -110,531 |
| 固定資産圧縮損 | － | 48,527 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 47,879 | 87,392 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -66,319 | -227,621 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,976 | 2,072 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,429 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,341,812 | -2,198,580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,396,314 | 1,060,293 |
| 棚卸資産の増減額 | 920,027 | -226,585 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -134,743 | 35,666 |
| その他 | 197,133 | 1,391,960 |
| 小計 | 4,127,808 | 5,756,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,723 | 38,499 |
| 補助金の受取額 | 61,946 | 110,531 |
| 利息の支払額 | -60,451 | -52,622 |
| 法人税等の支払額 | -349,727 | -526,427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,819,298 | 5,326,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,522,196 | -2,090,097 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,063 | 2,571 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -208,521 | -78,975 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,870 | -15,538 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 148,021 | 458,090 |
| その他 | 2,180 | -44,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,598,323 | -1,768,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -186,717 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -240,000 | -1,240,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -97,234 | -59 |
| 配当金の支払額 | -455,252 | -453,089 |
| その他 | － | -712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -979,204 | -693,862 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,600 | -9,439 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 234,169 | 2,855,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,745,020 | 9,600,229 |