綜研化学（4972）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,773,890 | 2,000,502 |
| 減価償却費 | 1,903,980 | 1,888,068 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,673 | 9,419 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,221 | -103,684 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37,037 | -26,393 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 7,200 | -6,200 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | -14,500 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -324 | 1,738 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,037 | -38,915 |
| 支払利息 | 52,522 | 20,346 |
| 為替差損益（△は益） | -33,625 | 41,125 |
| 補助金収入 | -71,952 | -122,198 |
| 固定資産圧縮損 | － | 70,442 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 28,406 | 112,640 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -57,480 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 56,380 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,019,862 | -125,188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,433,622 | -1,380,773 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,369,482 | -34,122 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -221,260 | -194,834 |
| その他 | -1,369,366 | 533,920 |
| 小計 | 5,064,442 | 2,687,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,812 | 37,116 |
| 補助金の受取額 | 71,952 | 51,756 |
| 利息の支払額 | -52,946 | -28,426 |
| 法人税等の支払額 | -1,155,726 | -658,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,973,534 | 2,090,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,683,110 | -3,568,077 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 735 | 5,897 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,824 | -75,598 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,853 | -30,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 328,154 | － |
| その他 | -5,086 | 63,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,442,985 | -3,604,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 14,548 |
| 長期借入れによる収入 | 1,530,376 | 796,681 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,000 | -95,450 |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | － |
| 配当金の支払額 | -617,195 | -618,978 |
| その他 | -9,893 | -9,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 783,218 | 87,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 289,489 | 236,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,603,256 | -1,189,948 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,203,486 | 10,013,538 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
