綜研化学（4972）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,161,736 | 5,869,126 |
| 減価償却費 | 2,406,193 | 2,492,438 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37,598 | 15,956 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59,331 | -12,585 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,870 | -79,947 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | -2,900 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,500 | -7,500 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 13,014 | -13,294 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88,278 | -64,761 |
| 支払利息 | 133,815 | 110,959 |
| 為替差損益（△は益） | -74,522 | 8,685 |
| 補助金収入 | -68,487 | -53,923 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 87,716 | 49,348 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 794 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52,536 | 213,279 |
| 関係会社株式評価損 | － | 99,879 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 721,443 | -1,338,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,062,817 | 301,368 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -216,219 | -662,168 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 183,646 | -118,854 |
| その他 | -316,654 | 338,110 |
| 小計 | 7,926,813 | 7,144,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88,284 | 64,761 |
| 補助金の受取額 | 95,470 | 53,923 |
| 利息の支払額 | -132,387 | -95,455 |
| 法人税等の支払額 | -2,052,572 | -1,577,189 |
| 法人税等の還付額 | － | 68,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,925,608 | 5,659,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,491,149 | -2,798,609 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 887 | 3,974 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -407,542 | -136,607 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,001 | -230,011 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,082 | － |
| その他 | 165 | -12,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,946,557 | -3,273,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 340,147 | 1,137,440 |
| 長期借入れによる収入 | 85,319 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -973,349 | -920,876 |
| 自己株式の取得による支出 | -240 | -143 |
| 配当金の支払額 | -785,078 | -1,035,857 |
| その他 | -19,135 | -21,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,352,336 | -841,356 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 210,383 | -97,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,837,097 | 1,446,901 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,913,644 | 17,360,545 |
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