綜研化学（4972）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,329,526 | 1,408,931 |
| 減価償却費 | 1,433,683 | 1,208,891 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,052 | -239,811 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,706 | 124,137 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,977 | -9,850 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,400 | -30,100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,000 | -21,600 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,054 | -387 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,619 | -14,781 |
| 支払利息 | 75,143 | 62,079 |
| 為替差損益（△は益） | 1,322 | 14,730 |
| 補助金収入 | -39,670 | -59,632 |
| 固定資産圧縮損 | 33,170 | 22,805 |
| 固定資産除却損 | 5,064 | 38,962 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -271 | -947 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 5,400 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,493 | 683 |
| のれん償却額 | 27,887 | 27,887 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37,752 | -26,216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,495,697 | 357,711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,321,053 | -224,619 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -91,376 | -395,477 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,217 | -119,041 |
| その他 | 271,749 | 44,272 |
| 小計 | 2,925,931 | 2,174,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,205 | 14,868 |
| 補助金の受取額 | 39,670 | 59,632 |
| 利息の支払額 | -72,010 | -59,732 |
| 法人税等の支払額 | -138,159 | -558,869 |
| 法人税等の還付額 | 160,701 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,928,338 | 1,630,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -934,841 | -1,091,124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,150 | 1,083 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,366 | -31,043 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,126 | -10,020 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -138,380 |
| その他 | 1,650 | 16,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -960,534 | -1,252,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -38,845 | 671,245 |
| 長期借入れによる収入 | 264,000 | 62,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -715,620 | -844,750 |
| 社債の償還による支出 | -165,000 | -165,000 |
| 配当金の支払額 | -288,743 | -291,655 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -42,576 | -63,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -986,785 | -630,759 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,903 | -28,328 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 996,922 | -281,603 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,928,358 | 2,925,281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,925,281 | 3,436,689 |
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