綜研化学（4972）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,407,078 | 994,902 |
| 減価償却費 | 1,794,264 | 1,718,821 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53,115 | 86,985 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,605 | -21,655 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,153 | -20,307 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | 12,700 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,700 | -13,700 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -217 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,633 | -35,516 |
| 支払利息 | 215,332 | 141,342 |
| 為替差損益（△は益） | -22,632 | 47,478 |
| 補助金収入 | -56,834 | -57,723 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10,873 | 34,725 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -22,063 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,574 | 69,043 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -493,744 | 835,125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -450,140 | -32,603 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -143,862 | 220,821 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,520 | 29,805 |
| その他 | 392,243 | -75,101 |
| 小計 | 2,579,615 | 3,913,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,543 | 56,290 |
| 補助金の受取額 | 56,834 | 57,723 |
| 利息の支払額 | -215,380 | -141,307 |
| 法人税等の支払額 | -347,083 | -324,097 |
| 法人税等の還付額 | 39,904 | 98,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,173,434 | 3,660,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,802,939 | -2,100,593 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,903 | 25,395 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,392 | -15,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,261 | -14,836 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50,590 |
| その他 | -1,904 | -5,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,828,594 | -2,060,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -878,550 | -463,005 |
| 長期借入れによる収入 | 1,315,014 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,774,906 | -460,288 |
| リース債務の返済による支出 | -66,838 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | -44 |
| 配当金の支払額 | -289,370 | -290,172 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -36,457 | -85,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,731,183 | -1,299,176 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 163,014 | -173,942 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,223,329 | 126,677 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,175,266 | 4,301,943 |
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