大成ラミックグループ（4994）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,425,170 | 1,527,579 |
| 減価償却費 | 450,859 | 452,771 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46,783 | -11,920 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -112,700 | -117,550 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,100 | -5,337 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -15,810 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33,846 | 41,424 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -247,600 | 3,099 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,555 | -7,302 |
| 支払利息 | 271 | 786 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 90 | -1,199 |
| 補助金収入 | -23,520 | － |
| 有形固定資産除却損 | 110,824 | 3,445 |
| 無形固定資産除却損 | 2,286 | 630 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -671,690 | -1,327,506 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 513 | -121,043 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 128,989 | 562,802 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,900 | 19,608 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -55,500 | 2,272 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 98,285 | 77,525 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 9,330 | -1,455 |
| その他 | -7,971 | 10,572 |
| 小計 | 1,224,516 | 1,093,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,669 | 7,777 |
| 補助金の受取額 | 23,520 | － |
| 利息の支払額 | -271 | -786 |
| 法人税等の支払額 | -554,619 | -760,177 |
| 過年度法人税等の支払額 | － | -27,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 701,814 | 312,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,811,092 | -6,100,588 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,718,509 | 5,800,386 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,119 | 989 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -488,524 | -419,136 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 269 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,558 | -7,160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,011 | -4,478 |
| 出資金の分配による収入 | 2,999 | － |
| その他 | 343 | -1,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -613,216 | -731,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4,397 | -17,657 |
| 配当金の支払額 | -368,282 | -397,402 |
| 自己株式の取得による支出 | -109 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -372,789 | -415,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -284,191 | -833,456 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,947,447 | 1,663,255 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,663,255 | 1,689,833 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
