大成ラミックグループ（4994）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月11日 13:27
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億2120万、投資活動によるキャッシュ・フロー -18億486万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億653万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 945 | -18 | -769 | 927 | -1,222 | 2,699 | 通期 | 2,109 | -1,590 | 83 | 519 | -2,317 | 3,180 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,672 | -2,358 | -1,197 | 314 | -2,780 | 2,289 | 通期 | 3,637 | -3,817 | -346 | -181 | -4,764 | 2,595 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 984 | -291 | -276 | 693 | -586 | 3,035 | 通期 | 1,932 | -614 | -930 | 1,319 | -1,374 | 2,988 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,934 | -523 | -591 | 1,411 | -527 | 3,791 | 通期 | 3,479 | -784 | -967 | 2,695 | -857 | 4,724 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,296 | -765 | -794 | 531 | -760 | 4,435 | 通期 | 2,891 | -1,191 | -1,450 | 1,700 | -1,280 | 4,961 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,290 | -330 | -802 | 960 | -336 | 5,124 | 通期 | 2,602 | -767 | -1,573 | 1,835 | -775 | 5,285 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 931 | 1,028 | -1,453 | 1,959 | -769 | 5,922 | 通期 | 1,298 | 1,024 | -1,974 | 2,322 | -1,765 | 5,671 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 510 | -918 | -703 | -408 | -903 | 4,624 | 通期 | 2,477 | -2,099 | -1,040 | 378 | -2,909 | 5,088 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 2,165 | -1,366 | -284 | 799 | -1,397 | 5,557 | 通期 | 3,345 | -2,139 | -504 | 1,205 | -1,310 | 5,782 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 807 | -1,805 | -621 | -998 | -1,759 | 4,155 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 5億1932万
- 2018年3月（連） マイ転
- -1億8069万
- 2019年3月（連） プラ転
- 13億1877万
- 2020年3月（連） +104.36%
- 26億9499万
- 2021年3月（連） -36.93%
- 16億9983万
- 2022年3月（連） +7.98%
- 18億3545万
- 2023年3月（連） +26.5%
- 23億2176万
- 2024年3月（連） -83.73%
- 3億7784万
- 2025年3月（連） +219.03%
- 12億542万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 8.82%
- 2018年3月（連）
- 14.17%
- 2019年3月（連）
- 7.14%
- 2020年3月（連）
- 13.13%
- 2021年3月（連）
- 11.15%
- 2022年3月（連）
- 9.24%
- 2023年3月（連）
- 4.44%
- 2024年3月（連）
- 8.84%
- 2025年3月（連）
- 10.84%
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