大成ラミックグループ（4994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,296,295 | 2,494,358 |
| 減価償却費 | 1,324,950 | 1,671,015 |
| 減損損失 | 50,145 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 459 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,483 | 6,495 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 20,885 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 1,332 | 8,618 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8,220 | 6,649 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 18,782 | 16,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,291 | 11,236 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -51,484 | -71,228 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,942 | -53,989 |
| 支払利息 | 1,113 | 927 |
| 為替差損益（△は益） | 3,295 | 409 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -26,856 | -23,935 |
| 固定資産除却損 | 87,464 | 31,835 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,166 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -396,446 | -555,167 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 20,199 | -762,897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 336,548 | -126,549 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 52,909 | -301,395 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 81,847 | 369,161 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 159,185 | -16,738 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -81,153 | 75,000 |
| 小計 | 3,864,016 | 2,801,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,730 | 53,873 |
| 利息の支払額 | -1,104 | -924 |
| 法人税等の支払額 | -568,764 | -595,418 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,344,877 | 2,258,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,000 | -80,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,000 | 80,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,862,337 | -1,926,137 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95,281 | 70,456 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -347,060 | -266,959 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -28,709 | -25,759 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,178 | -13,681 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,994 | － |
| その他 | 2,552 | -104,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,139,456 | -2,266,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -29,149 | － |
| リース債務の返済による支出 | -31,494 | -28,408 |
| 配当金の支払額 | -446,439 | -506,183 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -633,889 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,000 | 1,314 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 4,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -504,082 | -1,162,350 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,473 | 61,078 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 693,864 | -1,109,308 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,781,933 | 4,672,624 |
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